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JG的關鍵心法 賭場原理(二)

更新日期:2019年11月5日

從賭徒到投機客 從賭博到投資

8 / 7的投票結果

我們社團在8 / 7約有1000位戰友的共同投票結果顯示:  當大盤在高檔出現第一次修正時,會有7成的人遇到不小的獲利回吐、甚至重大虧損, 遇見多頭市場裡難得的震撼教育;但投票同時也顯示, 有將近兩成的戰友能夠在這個位置持盈保泰,一身從容的面對一切。 

我認為大家的技術分析能力差異並不大,那麼關鍵點到底是甚麼? 除了最近常談到的停利、停損之外,是否還有更基本的事情可以加強?

BNF(日本當沖之神)的交易次數

戰友們應該都聽過我剛做台股時,每天背五分K的修煉期, 當時我會煮一杯好喝的咖啡在手邊,把背線圖當成一種享受,如果有戰友和我有一樣的情況,恭喜,你離成功絕對不遠,但同時也要小心,一個隱性的失敗也同時在前方埋伏你。  我在當時本金約25萬,但平均每天交易小台指的口數竟然高達了30口以上, 更可笑的是當我農曆年結算時發現我的大波段操作,一年之中大約只有3個月左右是賺錢的。


所以其他九個月的交易簡直就是多餘的,當時雖然一整年是獲利的,

但如果把手續費扣掉本金可是幾乎快要能翻一倍的。

(在日本交易的手續費大約是台灣的1 / 3以下) 

JG經驗談: 想在台股賺錢 切記勿當BNF 

以本篇文章要大家做的第一件事,就是要請戰友們算一下自己在操盤階梯的所在位置, 然後看一下我建議大家的進場次數各為多少?然後再對照一下自己的交易紀錄看一下, 如果戰友們有虧損比較嚴重的,我直覺各位今年的交易次數應該會超過我建議次數的兩倍,

不曉得到這裡有沒有猜對?

(可參考我的自由之路─操盤階梯(二)


JG經驗談: 真的會賺錢的交易只有那幾筆,我把它統稱為軟柿子。 若你要問我專職操盤有甚麼訣竅,那就是盡量拿軟的吃。

勝率超過9成的Magic Time 

大概是在2009年前後,我發現自己有一種交易手法勝率幾乎超過九成, 而且每次在這種訊號出現時如果沒有押大注,通常我都會後悔莫及,因為回頭一看都是絕對正確的決定,這種時候我把它稱為操盤的Magic Time,而這種境界其實和技術分析的能力無關,無論是新手還是老手都能夠做到這件事情,下面兩個步驟給各位參考:

1. 遠離盤面,盤中盡量少看盤,打開軟體只限回家做功課。 2. 等到靈感非常強烈,出現Magic Time的時候才可以有下單交易的打算。 這種靈感並非 Jesse Livermore(李佛摩)那種沒有根據的神來一筆,

而是你累積許久的經驗告訴你,這個位置必須下注。

另外,更重要的是若你永遠「只」在這種地方下注,而不是在一些亂七八糟的地方胡亂交易,那麼你將更有資格把籌碼放大,藉機會把自己的口袋加深, 九成的輸家只會不斷下注,而少數的贏家總是在關鍵時刻下大注。

沒有人能掌控未來,但我們都擁有做選擇的能力和勇氣

2007年 從天堂到地獄 又看見天堂 


老戰友們應該都知道,2007年8月我的期貨帳戶因為7/26、27兩天的暴跌, 股票帳戶不說,我的期指退回了屬於後段班的七位數,並且在隨後的多空不明區感到疑惑。


若時光倒流,請問戰友換做是你,一個在期貨市場上剛從天堂掉到地獄的操盤手,

這時你會怎麼做? (建議大家可以多看一下那時候的線圖,我認為很有學習價值) 1. 繼續重押  2. 還是暫時離開市場  3. 或者繼續待著,但至少縮小資金操作?

我沉澱了兩周,決定選擇繼續重押。 我記得我下注的日子,分別是在8/27下一口,8/29再下一口加碼,

並且在9100左右再加碼一次(這裡是追高),最後在9600點以及9700點分兩批全數出清,

此時我的資金就從85萬左右再度來到了150萬大關

(期貨之外,還大力加碼了出現magic time的個股),

之後大約是再用了一年半上下,再次把帳戶提升到了一個滿意的水位。 (有上面部分的下注手法我到現在還在沿用,有興趣可以多回測思考)  在此時我因為過於自信,陷入了贏家的迷思開始操作不順,當意識到這點我開始保守應對,

把績效要求大幅降低,也開始更多的個股操作再次達到水位新高,就這樣一直到現在。


而這個,就是你們在網誌上看到的主標題,我其實用的都是一樣的技術, 只不過沒錢時我是以一年2、3倍為目標,後來慢慢降低標準到現在,

變成一年10%我就心滿意足,其實各位可以發現,我賭的不是籌碼而已,

背後的精神在於,我其實賭的是自己的人生。

(梭哈式的下注是不可取的,我想老戰友都知道我在期貨市場吃了好幾次500以上的跳空,

卻安然無恙,但這確實是一般老手最大的通病。)

金融怪傑的事後論 

相信,有部分戰友覺得這樣的下注方式太過危險。 不曉得各位手邊有沒有金融怪傑?

布魯斯‧柯夫納 Bruce Kovne r在一年之內就把3千美金變成3萬5

邁克爾.馬庫斯 Michael Marcus 在終於領悟交易原理後,兩年內把700美元變成了6萬美金、更不用講馬丁.舒華茲 Martin Schwartz 一年把內把手上僅有的7萬美元暴增成了60萬美金,大家覺得他們這種資產增加的速度,真的是像它們所講,永遠把風險擺第一位嗎?

每筆交易只允許虧損2%以下?


最後,照他們資產的增加速度,

除了技術門檻之外應該至少有一個人已經超越巴菲特的了,但是有嗎?

(除了他們其他人有9成都是這樣,戰友們有空務必多翻閱他們的崛起過程)

JG經驗談: 未曾暴利的操盤手,沒資格高談穩定。 有錢人追求穩定;我們則是需要在關鍵時刻,做出關鍵決定(鬆與緊的操盤哲學) 一樣的技術 可以賺20%也可以賺200%

面提到過完全一樣的點位和技術分析,其實可以有很多種操作方法, 要看戰友們自己的生涯規劃來決定,老戰友應該知道我不反對期貨、甚至我也從未反對過融資全開的交易方式、但是這一切的一切,都必須在有非常紮實的基礎上面才可以做。(太鬆)

相反的,有了不錯的基礎後,卻在一無所有時堅守保守到不行的操盤方式,

這很容易變成一個死守紀律的好學生,沒有辦法在人生前期一嘗暴利的甜美果實。(太緊) 更重要的,只要是人,在市場待久了一定會出現會出現紀律失控。 但若有一兩次的暴利當家底,後期就可能就此一帆風順。

原因在於因為錢變多了,雖然是一樣的技術縮小籌碼去賺20%,遠比放大籌碼拚200%

在心態控制上容易的太多太多。 我敢賭,所以操盤人生也開始了新境界... 比起讓保守穩定的催眠曲,我寧願傳授叛道經離的真道理。 總而言之 操盤順利需要以下幾個過程:

  1. 努力打好基礎,心態上務必要當作學習而非賺錢。 (此時只用一半的資金,甚至是先不操作也不沒關係, 另外我還是覺得太多人做個股了,0050才簡單。)

  2. 大部分的時候都盡量遠離盤面。

  3. 沒有人能確定未來,但務必要在人生中的magic time勇於做關鍵決定、勇於下大注,ㄥ否則有很大的機會後悔,從此無法脫離不斷浮沉的股海老水手。 另外虧錢固然可怕,但是沒把握住機會的遺憾心情更是可怕,敢博才是你的。



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